报告期内（2026年1月1日-3月31日），基金A类和C类份额均出现亏损。其中，A类本期利润为-2,645,886.48元（约-264.59万元），C类本期利润为-2,127,438.50元（约-212.74万元），两类份额合计亏损477.33万元。从加权平均基金份额本期利润看，A类为-0.1077元/份，C类为-0.1045元/份，反映出每份基金份额在本季度均产生约0.1元的亏损。

　　本季度基金净值表现持续跑输业绩比较基准。过去三个月，A类份额净值增长率为-5.25%，业绩比较基准收益率为-4.98%，跑输基准0.27个百分点；C类份额净值增长率为-5.29%，跑输基准0.31个百分点。拉长时间看，过去六个月A类跑输0.48个百分点，C类跑输0.56个百分点；过去一年A类跑输1.80个百分点，C类跑输2.00个百分点，偏离度呈现扩大趋势。

　　从波动率看，基金份额净值增长率标准差（2.36%）略低于基准（2.41%），显示基金波动风险略低于市场，但跟踪误差控制效果不佳，未完全实现“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%”的合同目标。

　　报告期内，基金严格遵循指数基金被动投资原则，以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF（汇添富中证信息技术应用创新产业ETF，Kaiyun电竞代码560850），通过完全复制法跟踪中证信息技术应用创新产业指数。该指数覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创细分领域，样本数量不超过50只。

　　基金管理人表示，在2026年一季度A股震荡调整、结构分化的市场环境下，本基金基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。但受市场流动性波动及目标ETF申赎影响，基金净值表现与基准产生一定偏离。

　　管理人认为，2026年一季度A股受外部不确定性与国内经济修复双重影响，呈现震荡调整特征。外部方面，中东地缘冲突升级推高国际原油价格（3月布伦特原油盘中达116.89美元/桶），美联储维持3.50%-3.75%利率区间，全球流动性趋紧压制风险偏好。国内方面，宏观经济延续修复，1-2月工业增加值增长6.3%、社零增长2.8%、规上工业企业利润增长15.2%，3月制造业PMI回升至50.4%重回扩张区间，货币政策保持适度宽松。

　　市场结构上，资金配置转向业绩验证，资源能源、高股息板块相对占优，而科技自立自强及“新质生产力”相关方向（包括信创产业）仍维持较高关注度。管理人判断，信创产业作为国家科技安全战略的核心领域，长期发展逻辑清晰，但短期需警惕市场波动风险。

　　报告期末，基金总资产57,192,368.60元，其中93.68%（53,575,779.34元）配置于目标ETF，银行存款和结算备付金合计3,471,589.98元，占比6.07%，其他资产144,999.28元，占比0.25%。基金未投资股票、债券、贵金属及金融衍生品，资产配置高度集中于目标ETF，符合联接基金“主要通过投资目标ETF跟踪指数”的合同约定。

　　目标ETF投资方面，汇添富中证信息技术应用创新产业ETF公允价值为53,575,779.34元，占基金资产净值比例达94.35%，超出合同约定的“不低于90%”要求，跟踪力度充分。

　　持有人结构方面，机构投资者持有A类份额10,000,000.00份，占基金总份额比例24.13%，存在单一投资者持有比例超20%的情况。管理人提示，此类结构可能引发持有人大会投票权集中、巨额赎回及基金规模较小的风险。

　　：基金过去一年跑输基准超1.8个百分点，偏离度持续扩大，需警惕跟踪误差控制不佳对长期收益的影响。

　　：A/C类净赎回率均超30%，机构持有比例24.13%，若机构集中赎回可能触发巨额赎回条款，影响普通投资者赎回效率。

　　：期末基金资产净值约5678万元，若持续缩水可能面临合同终止风险（基金合同约定生效满三年规模低于2亿元自动终止）。

　　信创产业长期受益于国家科技自主战略，具备较高成长潜力，但短期市场波动较大。投资者若长期看好信创板块，可逢低布局并采用定投方式分散风险；短期投资者需警惕市场震荡及基金流动性风险，避免追涨杀跌。建议密切关注基金跟踪误差改善情况及规模变化，审慎决策。

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